|
|
|
|
特定非営利活動法人 ﾄﾞﾘｰﾑ＆YUME作業所 |
| 貸 借 対 照 表 |
2025/5/20 |
| 令和6年4月1日～令和7年3月31日 |
（単位 ： 円） |
| 科目 |
金 額 |
備 考 |
| 【資産の部】 |
|
|
|
|
| ① |
流動資産 |
|
|
|
|
| |
|
現金預金 |
2,173,849 |
|
|
小口現金及び銀行残高 |
| |
|
未収入金 |
5,275,091 |
|
|
2月～3月分請求 国保連合会 |
| |
|
就労・未収入金 |
461,116 |
|
|
3月分外部就労・弁当未収 |
| |
|
仮払金 |
0 |
|
|
弁当小口現金分他 |
| |
流動資産 計 |
|
7,910,056 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ② |
固定資産 |
|
|
|
|
| |
（有形固定資産） |
|
|
|
|
| |
|
建物付属設備 |
4,678,148 |
|
|
ｶﾌｪ・弁当ﾘﾌｫｰﾑ工事他 |
| |
|
車両運搬具 |
1,365,573 |
|
|
|
| |
|
工具器具備品 |
545,974 |
|
|
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ・ﾐﾆｵｰﾌﾞﾝ・ｼｮｳｹｰｽ･冷蔵庫等 |
| |
|
|
|
6,589,695 |
|
|
| |
（無形固定資産） |
|
|
|
|
| |
|
権 利 |
2,703,000 |
|
|
敷金 |
| |
|
差入保証金 |
350,000 |
|
|
ﾔﾏｻｷ製ﾊﾟﾝ保証金・駐車場敷金・電話加入権 |
| |
|
|
|
3,053,000 |
|
|
| |
固定資産 計 |
|
9,642,695 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
資産合計 |
|
|
17,552,751 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 【負債の部】 |
|
|
|
|
| ① |
流動負債 |
|
|
|
|
| |
|
未払費用 |
736,405 |
|
|
3月分未払工賃・社会保険料他 |
| |
|
未払消費税等 |
384,800 |
|
|
令和6年度消費税 |
| |
|
前受金 |
0 |
|
|
令和6年度会費 前受分 |
| |
流動負債 計 |
|
1,121,205 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ② |
固定負債 |
|
|
|
|
| |
（有形固定負債） |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
（無形固定負債） |
|
|
|
|
| |
|
役員借入金 |
1,834,677 |
|
|
代表より借入分 |
| |
固定負債 計 |
|
1,834,677 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
負債合計 |
|
|
2,955,882 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 【正味の部】 |
|
|
|
|
| |
|
前期繰越正味財産額 |
|
17,575,310 |
|
|
| |
|
当期正味財産増減額 |
|
-2,978,441 |
|
|
| |
正味財産合計 |
|
|
14,596,869 |
|
| |
負債及び正味財産合計 |
|
|
17,552,751 |
|
|
|
|
|
|
|
|